Ufficio Gestione della Tesoreria

Di cosa si occupa

L'ufficio gestisce il conto unico di tesoreria fungendo da raccordo con l’Istituto Cassiere, gestisce gli adempimenti SIOPE e il portafoglio titoli derivante da legati.

Cura la gestione centralizzata dell’anagrafica delle persone giuridiche.

Attività

In particolare l'ufficio si occupa di:

  • gestione dei rapporti con l’Istituto Cassiere
  • gestione del conto Unico di Tesoreria (controllo della liquidità, programmazione e gestione dei flussi di entrata e di uscita, elaborazione verifiche di cassa, monitoraggio del fabbisogno)
  • gestione degli adempimenti SIOPE
  • gestione del portafoglio titoli derivante da legati
  • gestione centralizzata dell’anagrafica delle persone giuridiche.
Dove si trova
20122 Milano
Personale
Responsabile Ufficio