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Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria  

Dirigente responsabile: Tiziana MANFREDI
Via S. Antonio, 12 - 20122 Milano
Tel 02 503.13203 - Fax 02 503.13204

La Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria, compete il presidio e il coordinamento dei processi contabili d’Ateneo e del controllo di gestione, la redazione dei documenti di bilancio, la gestione centralizzata di tesoreria e l’esecuzione degli adempimenti fiscali correlati alle imposte dirette e indirette.

La Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria è articolata in uffici di staff, Settori e Uffici.

Gli uffici in staff alla Direzione dipendono direttamente dal Dirigente Responsabile.

I Capi Settore, nell’ambito delle direttive generali impartite dal Dirigente, assicurano la gestione ed il coordinamento del personale assegnato ai rispettivi uffici.

UFFICI DI STAFF ALLA DIREZIONE 

Le unità organizzative di staff, in diretta dipendenza dal Dirigente, svolgono attività trasversali rispetto all’articolazione funzionale propria dei settori o attività inerenti a servizi comuni a tutte le unità organizzative della Direzione.

Ufficio controllo di gestione

L’ufficio è preposto alla progettazione di un sistema di controllo di gestione adeguato a supportare la Direzione Generale e gli Organi nei processi decisionali d’indirizzo e programmazione.
La progettazione del sistema dovrà essere condotta al fine di svolgere, a regime, le seguenti attività:

  • misurazione degli indicatori d’Ateneo e loro costante aggiornamento tenuto conto dell’evoluzione del contesto istituzionale del sistema universitario, a supporto dell’attività di pianificazione e di definizione degli obiettivi strategici, attraverso lo sviluppo del Datawarehouse di Ateneo, comprese le integrazioni con i diversi sistemi informativi di Ateneo;
  • supporto al Direttore Generale e ai Responsabili di struttura per definire e quantificare strumenti di misurazione della performance;
  • supporto agli Organi di governo nello sviluppo di nuovi modelli di distribuzione delle risorse e alla Direzione Generale nell’analisi di riorganizzazione dei servizi.

Segreteria di Direzione e protocollo

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • il supporto operativo al Dirigente attraverso le gestione delle relazioni interne ed esterne;
  • la gestione segretariale di tutte le attività preparatorie di riunioni o altre iniziative dirigenziali;
  • la gestione del protocollo centralizzato della Direzione, in entrata e in uscita, e archiviazione;
  • i servizi generali della Direzione.

Staff di coordinamento Dipartimenti e Audit processi contabili

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • l'analisi e la realizzazione di interventi di omogeneizzazione di processo volti a favorire l’integrazione dei servizi amministrativi e contabili centrali e decentrati;
  • la predisposizione e il costante aggiornamento della manualistica attinente alla codificazione dei processi amministrativo contabili;
  • la verifica e il monitoraggio del corretto svolgimento dei processi contabili secondo le procedure e le direttive impartite dalla Direzione da parte di tutte le strutture dell’Ateneo;
  • il supporto tecnico al Dirigente della Direzione su questioni di natura giuridica e contabile riguardanti il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità e gli altri Regolamenti di Ateneo per quanto attiene agli aspetti contabili e giuscontabili.

 

 


Settore Bilancio e programmazione finanziaria

Responsabile di Settore

Il Settore è organizzato in tre uffici:

Ufficio Bilancio, Budget e Contabilità analitica

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • il coordinamento delle attività propedeutiche alla programmazione e alla consuntivazione delle strutture ed elaborazione delle linee guida di avvio della programmazione e delle indicazioni operative ai fini della chiusura dell’esercizio;
  • la gestione centralizzata delle entità d’imputazione contabile (Centri di Responsabilità, Progetti e Piano dei conti) e raccordo con il piano dei Conti SIOPE;
  • la gestione delle previsioni attinenti alle principali fonti di entrata (FFO e contribuzione studentesca);
  • la gestione degli strumenti di flessibilità del bilancio (assestamento e variazioni di bilancio);
  • la predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato.

Ufficio Gestione della Tesoreria

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • la gestione dei rapporti con l’Istituto Cassiere;
  • la gestione del conto Unico di Tesoreria (controllo della liquidità, programmazione e gestione dei flussi di entrata e di uscita, elaborazione verifiche di cassa, monitoraggio del fabbisogno);
  • la gestione degli adempimenti SIOPE;
  • la gestione del portafoglio titoli derivante da legati;
  • la gestione centralizzata dell’anagrafica delle persone giuridiche.

Ufficio Help Desk applicativo gestionale

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • il servizio Help Desk: unico punto di contatto per l’assistenza alle strutture di Ateneo per la risoluzione di problematiche tecniche e informatiche inerenti all’applicativo gestionale;
  • l'attività di formazione in itinere rispetto all’evoluzione dell’applicativo gestionale;
  • la gestione dei rapporti con Cineca.

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Settore Contabilità Generale

Responsabile di Settore

Il Settore si compone di due Uffici:

Ufficio Ricavi Istituzionali

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • la gestione delle rilevazioni di contabilità generale inerenti al ciclo attivo delle entrate istituzionali, compresa l’attività di sollecito crediti, diverse da quelle derivanti dall’attività commerciale.

Ufficio Contabilità dei costi

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • la gestione delle rilevazioni di contabilità generale inerenti al ciclo passivo delle strutture diverse dai Dipartimenti;
  • la gestione e il monitoraggio dei limiti di spesa e cura degli adempimenti relativi ai versamenti a favore del bilancio dello Stato;
  • la tenuta del registro d’inventario e dei beni ammortizzabili;
  • gli adempimenti PCC;
  • la gestione e coordinamento dei conti giudiziali d’Ateneo e relativi adempimenti nei confronti della Corte dei Conti.

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Settore Fiscale e attività commerciale

Responsabile di Settore

Il Settore si compone di due uffici:

Ufficio Ricavi da attività commerciale

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • la gestione del processo contabile attinente ai contratti per attività commerciale (fatturazione e sollecito crediti);
  • il supporto all’operatività delle strutture per la registrazione delle fatture attive.

Ufficio adempimenti e consulenza fiscale

Le attività dell'Ufficio riguardano:

  • la gestione del ciclo contabile inerente ai versamenti periodici IVA commerciale e intracomunitaria;
  • la tenuta dei registri IVA di Ateneo;
  • la cura del registro e degli adempimenti inerenti all’imposta di bollo;
  • la redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche e assolvimento delle relative imposte;
  • lo studio e l'analisi delle innovazioni normative inerenti agli aspetti fiscali e definizione delle eventuali procedure di Ateneo ai fini della loro applicazione;
  • la consulenza e l'assistenza a tutte le strutture d’Ateneo e la predisposizione di interpelli e istanze;
  • la gestione delle relazioni con le società partecipate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di Ateneo.

Personale

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